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MCF Energy Ltd. (DC6.F)

Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-10.808
-10.808
-515
-132,147
-240,376
Imposto de renda diferido
-144
-144
0
-
0
Compensação baseada em ações
3.525
3.525
92
0
23,091
Alteração no capital de giro
-496
-496
328
71,777
11,696
Contas a pagar
-
-
-
10,108
62,583
Outro capital de giro
-7.656
-7.656
-95
-60,37
34,153
Outros itens não monetários
852
852
-
-
85,482
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-7.048
-7.048
-95
-60,37
60,581
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-608
-608
-
-
-26,428
Aquisições líquidas
-1.139
-1.139
0
-
-
Outras atividades de investimento
-1.950
-1.950
-1.042
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.697
-3.697
-1.042
0
-26,428
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.654
-2.654
0
0
-751,929
Ações ordinárias emitidas
11.484
11.484
8.420
-
-
Outras atividades de financiamento
-
-
8.420
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
8.880
8.880
11.097
31,453
-751,929
Variação líquida em dinheiro
-1.865
-1.865
9.960
-28,917
-717,777
Caixa no início do período
9.960
9.960
0
29,661
747,438
Caixa no final do período
8.095
8.095
9.960
0,744
29,661
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-7.048
-7.048
-95
-60,37
60,581
Capital investido
-608
-608
-
-
-26,428
Fluxo de caixa livre
-7.656
-7.656
-95
-60,37
34,153