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Dakota Gold Corp. (DC)

NYSE American - NYSE American Preço Adiado. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 04:02PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-35.778
-36.449
-12.614
26.011
-193,283
Depreciação e amortização
308,944
302,078
134,004
17,306
0
Imposto de renda diferido
-993,606
-1.247
-5.685
-413,424
0
Compensação baseada em ações
3.838
4.323
19.593
121,385
0
Alteração no capital de giro
-322,246
1.873
1.602
-410,866
-10,268
Contas a pagar
-
1.823
1.688
-40,372
-10,268
Outro capital de giro
-34.660
-32.859
-19.056
-15.853
-597,753
Outros itens não monetários
-
-
-
86,024
-3,364
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-32.909
-31.198
-9.913
-2.167
-169,294
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.750
-1.661
-9.143
-13.686
-428,459
Outras atividades de investimento
-111,928
-98,574
-20
-742,166
-300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.862
-1.760
-9.163
-4.731
-728,459
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-801,715
-460,556
-
Ações ordinárias emitidas
-
34.767
318,572
22.564
1.093
Outras atividades de financiamento
-
-263,211
49.516
-4.357
-55,499
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
29.607
34.594
49.032
18.201
1.038
Variação líquida em dinheiro
-5.165
1.637
29.956
11.303
139,838
Caixa no início do período
20.273
23.912
11.445
141,768
1,93
Caixa no final do período
15.108
25.548
41.401
11.445
141,768
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-32.909
-31.198
-9.913
-2.167
-169,294
Capital investido
-1.750
-1.661
-9.143
-13.686
-428,459
Fluxo de caixa livre
-34.660
-32.859
-19.056
-15.853
-597,753