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Diagnósticos da América S.A. (DASA3.SA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.175.921
-1.166.016
-386.924
-226.569
-150.802
-
Depreciação e amortização
1.322.361
1.296.305
1.111.523
929.761
765.586
-
Compensação baseada em ações
60.586
66.590
23.353
695.242
-87.863
-
Alteração no capital de giro
-1.047.206
-1.450.572
-1.202.923
-94.485
1.994
-
Inventário
-22.823
26.138
-84.697
46.231
-200.875
-
Outro capital de giro
-1.209.485
-1.774.873
-1.165.156
392.374
10.771
-
Outros itens não monetários
1.792.323
1.856.394
2.027.543
343.439
427.756
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-486.712
-963.624
-28.999
1.298.179
766.504
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-722.773
-811.249
-1.136.157
-905.805
-755.733
-
Aquisições líquidas
-48.902
-7.636
-1.270.443
-2.423.350
-406.724
-
Compras de investimentos
-4.376.732
-5.737.492
-9.911.699
-9.267.140
-2.849.886
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.147.724
7.534.188
10.718.499
7.644.577
2.415.525
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.838
978.958
-1.599.800
-4.951.718
-941.203
-
Variação líquida em dinheiro
804.005
300.202
141.966
389.419
185.798
-
Caixa no início do período
1.210.175
1.284.992
1.143.026
753.607
567.809
-
Caixa no final do período
2.014.180
1.585.194
1.284.992
1.143.026
753.607
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-486.712
-963.624
-28.999
1.298.179
766.504
-
Capital investido
-722.773
-811.249
-1.136.157
-905.805
-755.733
-
Fluxo de caixa livre
-1.209.485
-1.774.873
-1.165.156
392.374
10.771
-