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Dana Incorporated (DAN)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
13.000
38.000
-242.000
197.000
-31.000
Depreciação e amortização
425.000
416.000
388.000
389.000
365.000
Imposto de renda diferido
-94.000
-104.000
153.000
-1.000
-35.000
Compensação baseada em ações
26.000
26.000
19.000
17.000
14.000
Alteração no capital de giro
134.000
81.000
208.000
-458.000
27.000
Contas a receber
-
12.000
-81.000
-189.000
-66.000
Inventário
-
-42.000
-99.000
-471.000
69.000
Contas a pagar
-
-88.000
343.000
254.000
82.000
Outro capital de giro
93.000
-25.000
209.000
-211.000
60.000
Outros itens não monetários
1.000
-5.000
-21.000
67.000
5.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
544.000
476.000
649.000
158.000
386.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-451.000
-501.000
-440.000
-369.000
-326.000
Aquisições líquidas
-
-
-1.000
-45.000
-27.000
Compras de investimentos
-
-13.000
-23.000
-36.000
-49.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
30.000
65.000
41.000
Outras atividades de investimento
-
-16.000
5.000
-22.000
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-473.000
-528.000
-426.000
-293.000
-327.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-234.000
-209.000
-24.000
-1.177.000
-480.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
-25.000
-23.000
-
Dividendos Pagos
-58.000
-58.000
-58.000
-58.000
-15.000
Outras atividades de financiamento
22.000
-1.000
30.000
-23.000
-34.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-94.000
160.000
-42.000
-127.000
-12.000
Variação líquida em dinheiro
-23.000
108.000
181.000
-262.000
47.000
Caixa no início do período
419.000
442.000
287.000
567.000
518.000
Caixa no final do período
396.000
563.000
442.000
287.000
567.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
544.000
476.000
649.000
158.000
386.000
Capital investido
-451.000
-501.000
-440.000
-369.000
-326.000
Fluxo de caixa livre
93.000
-25.000
209.000
-211.000
60.000