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DATA MODUL Aktiengesellschaft, Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (DAM.DE)

XETRA - XETRA Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
13.915
14.487
18.367
7.898
7.563
-
Depreciação e amortização
6.446
6.136
5.820
5.871
5.935
-
Alteração no capital de giro
16.084
3.396
-30.915
-31.399
-4.865
-
Inventário
10.451
9.588
-23.101
-34.673
-10.516
-
Outro capital de giro
26.226
14.896
-6.197
-18.733
7.348
-
Outros itens não monetários
1.094
1.189
876
386
1.032
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
35.831
23.848
-2.825
-15.715
10.777
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.605
-8.952
-3.372
-3.018
-3.429
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.605
-8.952
-3.370
-3.018
-3.429
-
Variação líquida em dinheiro
1.904
-1.345
-4.555
-6.432
235
-
Caixa no início do período
16.228
15.669
20.224
26.656
26.421
-
Caixa no final do período
18.051
14.324
15.669
20.224
26.656
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
35.831
23.848
-2.825
-15.715
10.777
-
Capital investido
-9.605
-8.952
-3.372
-3.018
-3.429
-
Fluxo de caixa livre
26.226
14.896
-6.197
-18.733
7.348
-