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DBS Group Holdings Ltd (D05.SI)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.447.000
10.062.000
8.193.000
6.805.000
4.721.000
Depreciação e amortização
-
746.000
701.000
669.000
648.000
Compensação baseada em ações
-
178.000
134.000
134.000
131.000
Alteração no capital de giro
-
-6.186.000
-6.486.000
275.000
17.750.000
Outro capital de giro
-
4.448.000
2.100.000
7.164.000
24.334.000
Outros itens não monetários
-
101.000
114.000
106.000
92.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
5.166.000
2.769.000
7.731.000
24.881.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-718.000
-669.000
-567.000
-547.000
Aquisições líquidas
-
-124.000
-114.000
-1.108.000
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
727.000
-694.000
-1.601.000
-415.000
Variação líquida em dinheiro
-
-4.101.000
-2.714.000
4.488.000
22.267.000
Caixa no início do período
-
43.976.000
46.690.000
42.202.000
19.935.000
Caixa no final do período
-
39.875.000
43.976.000
46.690.000
42.202.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
5.166.000
2.769.000
7.731.000
24.881.000
Capital investido
-
-718.000
-669.000
-567.000
-547.000
Fluxo de caixa livre
-
4.448.000
2.100.000
7.164.000
24.334.000