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DBS Group Holdings Ltd (D05.SI)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.062.000
10.062.000
8.193.000
6.805.000
4.721.000
Depreciação e amortização
746.000
746.000
701.000
669.000
648.000
Compensação baseada em ações
178.000
178.000
134.000
134.000
131.000
Alteração no capital de giro
-6.186.000
-6.186.000
-6.486.000
275.000
17.750.000
Outro capital de giro
4.448.000
4.448.000
2.100.000
7.164.000
24.334.000
Outros itens não monetários
101.000
101.000
114.000
106.000
92.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.166.000
5.166.000
2.769.000
7.731.000
24.881.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-718.000
-718.000
-669.000
-567.000
-547.000
Aquisições líquidas
-124.000
-124.000
-114.000
-1.108.000
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
727.000
727.000
-694.000
-1.601.000
-415.000
Variação líquida em dinheiro
-4.101.000
-4.101.000
-2.714.000
4.488.000
22.267.000
Caixa no início do período
43.976.000
43.976.000
46.690.000
42.202.000
19.935.000
Caixa no final do período
39.875.000
39.875.000
43.976.000
46.690.000
42.202.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.166.000
5.166.000
2.769.000
7.731.000
24.881.000
Capital investido
-718.000
-718.000
-669.000
-567.000
-547.000
Fluxo de caixa livre
4.448.000
4.448.000
2.100.000
7.164.000
24.334.000