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DFI Retail Group Holdings Limited (D01.SI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
32.200
32.200
-114.600
102.900
271.000
Depreciação e amortização
827.200
827.200
861.000
885.700
983.400
Compensação baseada em ações
12.400
12.400
7.400
700
1.200
Alteração no capital de giro
45.400
45.400
-6.700
-10.400
-102.100
Inventário
47.500
47.500
-115.800
-7.400
52.100
Outro capital de giro
847.300
847.300
696.100
730.300
819.300
Outros itens não monetários
-12.700
-12.700
-37.400
-68.600
-81.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.043.600
1.043.600
939.800
942.300
1.067.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-196.300
-196.300
-243.700
-212.000
-247.900
Aquisições líquidas
-42.200
-42.200
-17.100
-1.600
-39.700
Compras de investimentos
0
0
-10.000
-5.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-94.600
-94.600
-201.000
-124.700
-86.400
Variação líquida em dinheiro
81.400
81.400
10.500
-23.700
-62.100
Caixa no início do período
213.700
213.700
210.000
234.200
288.300
Caixa no final do período
298.200
298.200
213.700
210.000
234.200
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.043.600
1.043.600
939.800
942.300
1.067.200
Capital investido
-196.300
-196.300
-243.700
-212.000
-247.900
Fluxo de caixa livre
847.300
847.300
696.100
730.300
819.300