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Dominion Energy, Inc. (D)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.994.000
1.994.000
1.321.000
3.399.000
-401.000
Imposto de renda diferido
1.434.000
1.434.000
243.000
66.000
-324.000
Alteração no capital de giro
26.000
26.000
-3.336.000
-2.174.000
-850.000
Contas a receber
147.000
147.000
-985.000
-183.000
-292.000
Inventário
-198.000
-198.000
-216.000
-74.000
39.000
Contas a pagar
-506.000
-506.000
556.000
156.000
35.000
Outro capital de giro
-3.639.000
-3.639.000
-3.891.000
-1.923.000
-793.000
Outros itens não monetários
378.000
378.000
-21.000
314.000
-26.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.572.000
6.572.000
3.700.000
4.037.000
5.227.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.211.000
-10.211.000
-7.591.000
-5.960.000
-6.020.000
Aquisições líquidas
-128.000
-128.000
-210.000
-1.122.000
-637.000
Compras de investimentos
-3.152.000
-3.152.000
-5.067.000
-3.939.000
-4.379.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.966.000
2.966.000
5.282.000
3.985.000
4.278.000
Outras atividades de investimento
25.000
25.000
94.000
-1.228.000
155.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.207.000
-7.207.000
-6.746.000
-6.247.000
-2.916.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.548.000
-7.548.000
-1.838.000
-6.140.000
-4.020.000
Ações ordinárias emitidas
94.000
94.000
1.866.000
192.000
159.000
Ações ordinárias recompradas
0
0
-1.610.000
0
-3.080.000
Dividendos Pagos
-2.233.000
-2.233.000
-2.209.000
-2.036.000
-2.873.000
Outras atividades de financiamento
-186.000
-186.000
-204.000
-371.000
-446.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
595.000
595.000
2.979.000
2.371.000
-2.333.000
Variação líquida em dinheiro
-40.000
-40.000
-67.000
161.000
-22.000
Caixa no início do período
341.000
341.000
408.000
247.000
269.000
Caixa no final do período
301.000
301.000
341.000
408.000
247.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.572.000
6.572.000
3.700.000
4.037.000
5.227.000
Capital investido
-10.211.000
-10.211.000
-7.591.000
-5.960.000
-6.020.000
Fluxo de caixa livre
-3.639.000
-3.639.000
-3.891.000
-1.923.000
-793.000