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Jardine Cycle & Carriage Ltd (CYC.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.215.400
1.215.400
739.800
660.600
540.300
-
Depreciação e amortização
1.037.000
1.037.000
1.005.500
1.063.800
1.106.100
-
Alteração no capital de giro
-1.309.900
-1.309.900
-1.314.900
-140.100
418.200
-
Inventário
-595.700
-595.700
-887.500
-319.800
447.900
-
Outro capital de giro
906.400
906.400
1.941.200
2.515.600
2.295.600
-
Outros itens não monetários
128.000
128.000
77.600
56.800
148.500
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.471.200
2.471.200
2.850.500
3.028.300
2.754.400
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.564.800
-1.564.800
-909.300
-512.700
-458.800
-
Aquisições líquidas
-1.243.600
-1.243.600
-397.600
-77.100
-84.300
-
Compras de investimentos
-645.200
-645.200
-481.000
-375.000
-483.400
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
156.600
156.600
226.700
245.500
444.800
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-34.800
-43.800
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.038.900
-3.038.900
-1.524.100
-688.500
585.300
-
Variação líquida em dinheiro
-1.291.600
-1.291.600
-263.500
1.110.000
1.580.200
-
Caixa no início do período
4.018.100
4.018.100
4.588.800
3.497.600
1.843.400
-
Caixa no final do período
2.782.500
2.782.500
4.018.100
4.588.800
3.497.600
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.471.200
2.471.200
2.850.500
3.028.300
2.754.400
-
Capital investido
-1.564.800
-1.564.800
-909.300
-512.700
-458.800
-
Fluxo de caixa livre
906.400
906.400
1.941.200
2.515.600
2.295.600
-