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CoreCivic, Inc. (CXW)

NYSE - NYSE Preço Adiado. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
64.733
67.590
122.320
-51.896
55.338
Depreciação e amortização
128.004
127.316
127.906
134.738
150.861
Imposto de renda diferido
-9.384
-2.703
11.461
99.270
4.945
Compensação baseada em ações
21.957
20.760
17.568
18.733
17.264
Alteração no capital de giro
-29.892
8.383
-59.395
21.038
34.496
Contas a receber
-23.296
6.704
-35.172
-10.628
16.769
Contas a pagar
-6.596
1.679
-24.223
31.666
17.727
Outro capital de giro
139.285
161.646
72.187
182.347
271.743
Outros itens não monetários
35.665
8.643
17.059
68.736
18.975
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
212.427
231.901
153.583
263.231
355.530
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-73.142
-70.255
-81.396
-80.884
-83.787
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-8.849
Outras atividades de investimento
21.022
11.381
154.434
319.307
105.604
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-52.120
-58.874
73.038
238.423
12.968
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-689.439
-408.426
-387.988
-998.144
-604.108
Ações ordinárias recompradas
-62.185
-43.047
-79.887
-1.639
-3.575
Dividendos Pagos
-20
-131
-886
-2.508
-105.978
Outras atividades de financiamento
-34.462
-4.632
-6.402
-65.987
-11.162
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-106.106
-206.236
-375.163
-327.715
-350.823
Variação líquida em dinheiro
54.201
-33.209
-148.542
173.939
17.675
Caixa no início do período
65.176
162.165
310.707
136.768
119.093
Caixa no final do período
119.377
128.956
162.165
310.707
136.768
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
212.427
231.901
153.583
263.231
355.530
Capital investido
-73.142
-70.255
-81.396
-80.884
-83.787
Fluxo de caixa livre
139.285
161.646
72.187
182.347
271.743