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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
210.950
182.000
858.000
753.000
-1.467.000
Depreciação e amortização
-
1.233.000
1.120.000
1.120.000
1.105.000
Imposto de renda diferido
-
1.250.000
209.000
137.000
36.000
Alteração no capital de giro
-
192.000
-390.000
-143.000
199.000
Contas a receber
-
-27.000
-208.000
-20.000
25.000
Inventário
-
68.000
-464.000
-341.000
24.000
Contas a pagar
-
-45.000
290.000
290.000
20.000
Outro capital de giro
-
984.000
415.000
875.000
1.003.000
Outros itens não monetários
-
498.000
354.000
737.000
888.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
2.159.000
1.475.000
1.843.000
1.594.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-1.175.000
-1.060.000
-968.000
-591.000
Aquisições líquidas
-
-189.000
-
-
-
Outras atividades de investimento
-
24.000
-12.000
-10.000
50.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-1.340.000
-732.000
-273.000
87.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-4.114.000
-2.617.000
-6.185.000
-5.392.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-111.000
0
-83.000
Dividendos Pagos
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-
-472.000
-203.000
-621.000
-255.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-701.000
-961.000
-1.852.000
-1.520.000
Variação líquida em dinheiro
-
118.000
-218.000
-282.000
161.000
Caixa no início do período
-
495.000
613.000
950.000
788.000
Caixa no final do período
-
624.000
495.000
613.000
950.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
2.159.000
1.475.000
1.843.000
1.594.000
Capital investido
-
-1.175.000
-1.060.000
-968.000
-591.000
Fluxo de caixa livre
-
984.000
415.000
875.000
1.003.000