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The Caldwell Partners International Inc. (CWLPF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-
8.178
4.519
2.846
Depreciação e amortização
-
2.567
2.394
2.026
Compensação baseada em ações
-
16
50
8
Alteração no capital de giro
-
-4.282
16.802
-3.293
Contas a receber
-
1.062
-
-
Contas a pagar
-
-1.025
-
-
Outro capital de giro
-
6.635
24.519
69
Outros itens não monetários
-
942
1.100
-648
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
7.101
24.878
1.389
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-466
-359
-1.320
Aquisições líquidas
-
-314
-3.238
-
Compras de investimentos
-
-
-180
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
127
289
5.574
Outras atividades de investimento
-
-1.264
-437
-576
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-1.917
-3.925
3.678
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-2.517
-3.662
-2.021
Ações ordinárias emitidas
-
0
-
-
Dividendos Pagos
-
-
-
-1.377
Outras atividades de financiamento
-
2.624
-2.619
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
499
-5.935
-821
Variação líquida em dinheiro
-
6.454
14.733
3.858
Caixa no início do período
-
29.214
14.481
10.623
Caixa no final do período
-
35.668
29.214
14.481
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
7.101
24.878
1.389
Capital investido
-
-466
-359
-1.320
Fluxo de caixa livre
-
6.635
24.519
69