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Chevron Corporation (CVX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
20.296.000
21.369.000
35.465.000
15.625.000
-5.543.000
Depreciação e amortização
17.891.000
17.326.000
16.319.000
17.925.000
19.508.000
Imposto de renda diferido
196.000
298.000
2.124.000
700.000
-3.604.000
Alteração no capital de giro
-2.788.000
-3.335.000
2.066.000
-1.660.000
-1.604.000
Contas a receber
-877.000
1.187.000
-2.317.000
-7.548.000
2.423.000
Inventário
-665.000
-320.000
-930.000
-530.000
284.000
Contas a pagar
2.338.000
-49.000
2.750.000
5.475.000
-3.576.000
Outro capital de giro
18.352.000
19.780.000
37.628.000
21.131.000
1.655.000
Outros itens não monetários
-451.000
-220.000
-1.859.000
-1.580.000
-1.832.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
35.232.000
35.609.000
49.602.000
29.187.000
10.577.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-16.880.000
-15.829.000
-11.974.000
-8.056.000
-8.922.000
Aquisições líquidas
-
-
-2.862.000
0
-
Compras de investimentos
-289.000
-289.000
-7.000
-4.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
414.000
464.000
124.000
3.000
35.000
Outras atividades de investimento
132.000
144.000
1.411.000
1.753.000
1.472.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-16.381.000
-15.232.000
-12.108.000
-5.865.000
-6.965.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.252.000
-4.340.000
-8.742.000
-17.384.000
-15.684.000
Ações ordinárias recompradas
-14.164.000
-14.939.000
-11.255.000
-1.383.000
-1.757.000
Dividendos Pagos
-11.482.000
-11.336.000
-10.968.000
-10.179.000
-9.651.000
Outras atividades de financiamento
-27.000
-40.000
-114.000
-36.000
-24.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-28.399.000
-30.109.000
-24.978.000
-23.113.000
-3.736.000
Variação líquida em dinheiro
-9.687.000
-9.846.000
12.326.000
58.000
-174.000
Caixa no início do período
16.899.000
19.121.000
6.795.000
6.737.000
6.911.000
Caixa no final do período
7.351.000
9.275.000
19.121.000
6.795.000
6.737.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
35.232.000
35.609.000
49.602.000
29.187.000
10.577.000
Capital investido
-16.880.000
-15.829.000
-11.974.000
-8.056.000
-8.922.000
Fluxo de caixa livre
18.352.000
19.780.000
37.628.000
21.131.000
1.655.000