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CVS Health Corporation (CVS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.321.000
8.344.000
4.311.000
8.001.000
7.179.000
Depreciação e amortização
4.503.000
4.366.000
4.224.000
4.486.000
4.441.000
Imposto de renda diferido
-1.048.000
-676.000
-2.029.000
-402.000
-570.000
Compensação baseada em ações
622.000
588.000
447.000
484.000
400.000
Alteração no capital de giro
-1.301.000
15.000
6.818.000
3.857.000
3.159.000
Contas a receber
-2.501.000
-6.260.000
-2.971.000
-2.703.000
-1.510.000
Inventário
2.065.000
1.233.000
-1.435.000
735.000
-973.000
Contas a pagar
3.411.000
3.618.000
4.260.000
2.898.000
2.769.000
Outro capital de giro
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000
Outros itens não monetários
-
416.000
332.000
-390.000
72.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
Aquisições líquidas
-9.543.000
-16.612.000
-1.388.000
-146.000
-866.000
Compras de investimentos
-10.230.000
-9.043.000
-7.746.000
-9.963.000
-9.639.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.991.000
7.729.000
6.729.000
7.246.000
6.467.000
Outras atividades de investimento
65.000
68.000
85.000
122.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.469.000
-20.889.000
-5.047.000
-5.261.000
-5.534.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.822.000
-8.166.000
-4.211.000
-10.254.000
-15.631.000
Ações ordinárias recompradas
-3.021.000
-2.012.000
-3.500.000
0
-
Dividendos Pagos
-3.193.000
-3.132.000
-2.907.000
-2.625.000
-2.624.000
Outras atividades de financiamento
-284.000
-382.000
-449.000
-13.000
337.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.270.000
2.683.000
-10.516.000
-11.356.000
-7.696.000
Variação líquida em dinheiro
-4.848.000
-4.780.000
614.000
1.648.000
2.635.000
Caixa no início do período
14.955.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
8.408.000
Caixa no final do período
10.107.000
8.525.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
Capital investido
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
Fluxo de caixa livre
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000