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Carvana Co. (CVNA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
638.000
450.000
-1.587.000
-135.000
-171.000
Depreciação e amortização
341.000
352.000
261.000
105.000
74.000
Compensação baseada em ações
80.000
73.000
69.000
39.000
25.000
Alteração no capital de giro
169.000
564.000
1.393.000
-2.082.000
-232.000
Contas a receber
-18.000
-22.000
145.000
-148.000
-43.000
Inventário
312.000
711.000
1.354.000
-2.086.000
-263.000
Outro capital de giro
897.000
716.000
-1.836.000
-3.151.000
-968.000
Outros itens não monetários
807.000
499.000
-1.117.000
-422.000
-65.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
970.000
803.000
-1.324.000
-2.594.000
-608.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-73.000
-87.000
-512.000
-557.000
-360.000
Aquisições líquidas
0
-7.000
-2.196.000
0
0
Compras de investimentos
-
0
0
-126.000
0
Outras atividades de investimento
65.000
53.000
81.000
56.000
14.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
57.000
31.000
-2.583.000
-627.000
-346.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.607.000
-8.078.000
-13.666.000
-12.660.000
-5.612.000
Ações ordinárias emitidas
-
453.000
1.227.000
0
1.059.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-
-84.000
-83.000
-64.000
-52.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.394.000
-868.000
3.899.000
3.528.000
1.165.000
Variação líquida em dinheiro
-367.000
-34.000
-8.000
307.000
211.000
Caixa no início do período
694.000
628.000
636.000
329.000
118.000
Caixa no final do período
327.000
594.000
628.000
636.000
329.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
970.000
803.000
-1.324.000
-2.594.000
-608.000
Capital investido
-73.000
-87.000
-512.000
-557.000
-360.000
Fluxo de caixa livre
897.000
716.000
-1.836.000
-3.151.000
-968.000