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Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.649.000
4.109.000
6.450.000
587.000
-2.379.000
-
Depreciação e amortização
-
-
4.364.000
4.322.000
2.334.000
2.216.000
Imposto de renda diferido
88.000
-250.000
642.000
452.000
-838.000
-
Alteração no capital de giro
171.000
-1.193.000
575.000
-1.227.000
198.000
-
Outro capital de giro
5.366.000
3.090.000
7.645.000
3.356.000
-586.000
-
Outros itens não monetários
-23.000
54.000
-1.109.000
524.000
34.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.599.000
7.388.000
11.403.000
5.919.000
273.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.233.000
-4.298.000
-3.758.000
-2.563.000
-859.000
-
Aquisições líquidas
-60.000
-515.000
-397.000
-
-
0
Compras de investimentos
-
-
-
-
-4.000
-133.000
Outras atividades de investimento
-286.000
-369.000
538.000
434.000
-38.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.675.000
-5.295.000
-2.314.000
-942.000
-863.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.634.000
-1.634.000
-4.451.000
-3.520.000
-529.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
-
0
Ações ordinárias recompradas
-1.186.000
-1.061.000
-2.530.000
-265.000
0
-
Dividendos Pagos
-1.079.000
-1.026.000
-927.000
-210.000
-77.000
-
Outras atividades de financiamento
-6.000
-3.000
-2.000
8.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.555.000
-4.313.000
-7.676.000
-2.507.000
837.000
-
Variação líquida em dinheiro
351.000
-2.297.000
1.651.000
2.495.000
192.000
-
Caixa no início do período
2.049.000
4.524.000
2.873.000
378.000
186.000
-
Caixa no final do período
2.418.000
2.227.000
4.524.000
2.873.000
378.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.599.000
7.388.000
11.403.000
5.919.000
273.000
-
Capital investido
-4.233.000
-4.298.000
-3.758.000
-2.563.000
-859.000
-
Fluxo de caixa livre
5.366.000
3.090.000
7.645.000
3.356.000
-586.000
-