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Chugai Pharmaceutical Co Ltd (CUP.DU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
326.373.000
325.472.000
374.429.000
302.995.000
214.733.000
-
Alteração no capital de giro
50.548.000
130.634.000
-183.311.000
-83.122.000
-64.421.000
-
Outro capital de giro
323.487.000
335.667.000
172.343.000
206.760.000
143.624.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-
340.228.000
249.500.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
383.090.000
409.925.000
243.582.000
279.626.000
205.035.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-59.603.000
-74.258.000
-71.239.000
-72.866.000
-61.411.000
-
Compras de investimentos
-569.376.000
-545.983.000
-519.002.000
-372.264.000
-248.320.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
574.541.000
546.962.000
442.919.000
325.028.000
211.319.000
-
Outras atividades de investimento
-
1.000
-2.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-34.163.000
-37.290.000
-145.465.000
-118.927.000
-98.312.000
-
Variação líquida em dinheiro
215.177.000
236.505.000
-45.584.000
55.419.000
8.393.000
-
Caixa no início do período
247.686.000
222.169.000
267.753.000
212.333.000
203.941.000
-
Caixa no final do período
457.691.000
458.674.000
222.169.000
267.753.000
212.333.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
383.090.000
409.925.000
243.582.000
279.626.000
205.035.000
-
Capital investido
-59.603.000
-74.258.000
-71.239.000
-72.866.000
-61.411.000
-
Fluxo de caixa livre
323.487.000
335.667.000
172.343.000
206.760.000
143.624.000
-