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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.961.000
9.789.000
-6.623.000
-5.527.000
-21.648.000
-
Depreciação e amortização
12.324.000
12.324.000
12.189.000
12.786.000
14.421.000
-
Alteração no capital de giro
7.224.000
7.224.000
5.948.000
-159.000
-11.270.000
-
Inventário
170.000
170.000
132.000
340.000
93.000
-
Outro capital de giro
10.407.000
19.607.000
14.107.000
6.559.000
-19.709.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-108.000
-301.000
-316.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.046.000
26.408.000
17.836.000
8.835.000
-14.291.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.639.000
-6.801.000
-3.729.000
-2.276.000
-5.418.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
-1.697.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
-60.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
1.796.000
Outras atividades de investimento
808.000
-57.000
-17.000
-17.000
-2.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.839.000
-2.668.000
-2.760.000
493.000
-11.758.000
-
Variação líquida em dinheiro
-2.907.000
562.000
-1.160.000
2.396.000
-2.740.000
-
Caixa no início do período
9.230.000
7.340.000
8.573.000
6.166.000
8.881.000
-
Caixa no final do período
6.323.000
7.894.000
7.340.000
8.573.000
6.166.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.046.000
26.408.000
17.836.000
8.835.000
-14.291.000
-
Capital investido
-2.639.000
-6.801.000
-3.729.000
-2.276.000
-5.418.000
-
Fluxo de caixa livre
10.407.000
19.607.000
14.107.000
6.559.000
-19.709.000
-