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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.219.000
681.000
-959.000
-4.991.000
2.534.000
Depreciação e amortização
1.211.000
1.177.000
1.599.000
2.790.000
-
Imposto de renda diferido
-70.000
-330.000
-477.000
31.000
-
Alteração no capital de giro
305.000
359.000
-556.000
-2.942.000
-
Inventário
167.000
104.000
74.000
-498.000
-
Contas a pagar
74.000
-118.000
149.000
642.000
-
Outro capital de giro
1.748.000
1.589.000
-93.000
-1.018.000
-
Outros itens não monetários
525.000
563.000
736.000
1.379.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.290.000
2.064.000
1.070.000
483.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-542.000
-475.000
-1.163.000
-1.501.000
-
Aquisições líquidas
-2.000
-1.000
-20.000
-8.000
-
Compras de investimentos
-690.000
-995.000
-138.000
-1.257.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
708.000
721.000
160.000
2.186.000
-
Outras atividades de investimento
-4.000
-7.000
-13.000
-3.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-439.000
-674.000
-904.000
-505.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-562.000
-1.441.000
-6.804.000
-5.956.000
-
Ações ordinárias recompradas
-775.000
-275.000
-25.000
0
-
Dividendos Pagos
-386.000
-388.000
-511.000
-2.806.000
-
Outras atividades de financiamento
-32.000
-88.000
5.231.000
4.897.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.938.000
303.000
-2.929.000
-2.624.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.000
1.700.000
-2.851.000
-2.890.000
-
Caixa no início do período
3.171.000
2.173.000
5.024.000
7.914.000
-
Caixa no final do período
3.084.000
3.873.000
2.173.000
5.024.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
2.290.000
2.064.000
1.070.000
483.000
-
Capital investido
-542.000
-475.000
-1.163.000
-1.501.000
-
Fluxo de caixa livre
1.748.000
1.589.000
-93.000
-1.018.000
-