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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-29.582
-31.911
-18.410
-11.472
-812
Depreciação e amortização
13.590
12.996
6.143
661
730
Compensação baseada em ações
19.305
20.000
13.781
3.273
584
Alteração no capital de giro
-835
117
1.596
1.146
-4.896
Contas a receber
-1.869
-2.767
-4.045
-618
-8.372
Contas a pagar
-3.391
-551
-622
1.500
-545
Outro capital de giro
7.049
2.126
-22.010
-5.564
-5.189
Outros itens não monetários
-
-
-
-
22
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
16.724
12.440
-11.561
-2.421
-4.159
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.675
-10.314
-10.449
-3.143
-1.030
Aquisições líquidas
-
0
-99.097
0
0
Compras de investimentos
-
-165
-10.000
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-7
10.000
0
0
-
Outras atividades de investimento
-
-
120
-544
76
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.900
-479
-119.426
-3.687
-948
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-50.000
-35.000
0
-3.033
-6.504
Outras atividades de financiamento
-
-
-3.185
149.126
-88
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-19.413
794
11.800
147.174
9.002
Variação líquida em dinheiro
-13.408
12.026
-119.187
141.066
3.895
Caixa no início do período
45.416
37.971
157.158
16.092
12.197
Caixa no final do período
32.827
49.997
37.971
157.158
16.092
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
16.724
12.440
-11.561
-2.421
-4.159
Capital investido
-9.675
-10.314
-10.449
-3.143
-1.030
Fluxo de caixa livre
7.049
2.126
-22.010
-5.564
-5.189