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Continental Aktiengesellschaft (CTTAF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
721.400
1.156.400
66.600
1.435.200
-961.900
-
Depreciação e amortização
2.229.200
2.225.200
3.211.200
2.415.000
3.751.900
-
Alteração no capital de giro
448.400
94.400
-969.000
-475.400
835.800
-
Inventário
705.900
377.900
-1.644.900
-1.417.700
205.600
-
Outro capital de giro
1.052.900
1.184.900
126.400
1.076.600
587.900
-
Outros itens não monetários
300.800
235.800
198.000
150.800
212.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.210.600
3.327.600
2.295.500
2.954.400
2.714.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.157.700
-2.142.700
-2.169.100
-1.877.800
-2.126.100
-
Aquisições líquidas
-173.500
-175.500
-109.100
-124.700
-71.100
-
Outras atividades de investimento
-
107.400
73.300
77.700
57.600
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.182.600
-2.168.600
-2.204.900
-1.582.000
-1.835.300
-
Variação líquida em dinheiro
165.600
29.600
744.100
215.700
-261.900
-
Caixa no início do período
2.252.000
2.988.000
2.269.100
2.938.700
3.341.800
-
Caixa no final do período
2.417.600
2.923.200
2.988.000
3.250.500
2.938.700
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.210.600
3.327.600
2.295.500
2.954.400
2.714.000
-
Capital investido
-2.157.700
-2.142.700
-2.169.100
-1.877.800
-2.126.100
-
Fluxo de caixa livre
1.052.900
1.184.900
126.400
1.076.600
587.900
-