Mercado fechado

Companhia Tecidos Santanense Ltda. (CTSA4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
Adicionar à lista
1,0200-0,0100 (-0,97%)
No fechamento: 12:43PM BRT
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-49.239
6.185
27.107
-3.755
10.604
Depreciação e amortização
10.951
11.034
12.016
12.416
12.314
Alteração no capital de giro
36.514
104.018
53.805
14.561
44.051
Inventário
3.826
54.649
-1.801
8.707
2.451
Outro capital de giro
-53.920
42.082
44.586
-2.708
54.899
Outros itens não monetários
27.939
31.930
25.201
19.887
25.434
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-52.911
45.697
45.419
16.731
59.326
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.009
-3.615
-833
-19.439
-4.427
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
24.529
Caixa líquido usado para atividades de investimento
16.135
-14.854
47.117
-48.079
21.120
Variação líquida em dinheiro
-3.172
-6.520
20.555
1.364
6.892
Caixa no início do período
36.923
33.392
12.837
11.473
4.581
Caixa no final do período
33.752
26.872
33.392
12.837
11.473
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-52.911
45.697
45.419
16.731
59.326
Capital investido
-1.009
-3.615
-833
-19.439
-4.427
Fluxo de caixa livre
-53.920
42.082
44.586
-2.708
54.899