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Companhia Tecidos Santanense Ltda. (CTSA3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-49.239
6.185
27.107
-3.755
Depreciação e amortização
10.951
11.034
12.016
12.416
Alteração no capital de giro
36.514
104.018
53.805
14.561
Inventário
3.826
54.649
-1.801
8.707
Outro capital de giro
-53.920
42.082
44.586
-2.708
Outros itens não monetários
27.939
31.930
25.201
19.887
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-52.911
45.697
45.419
16.731
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.009
-3.615
-833
-19.439
Caixa líquido usado para atividades de investimento
16.135
-14.854
47.117
-48.079
Variação líquida em dinheiro
-3.172
-6.520
20.555
1.364
Caixa no início do período
36.923
33.392
12.837
11.473
Caixa no final do período
33.752
26.872
33.392
12.837
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-52.911
45.697
45.419
16.731
Capital investido
-1.009
-3.615
-833
-19.439
Fluxo de caixa livre
-53.920
42.082
44.586
-2.708