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Citi Trends, Inc. (CTRN)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-8.770
-11.979
58.892
62.240
23.978
-
Depreciação e amortização
19.102
18.990
20.595
20.393
19.259
-
Imposto de renda diferido
-3.482
-2.211
99
3.203
474
-
Compensação baseada em ações
4.044
4.095
3.635
4.776
2.912
-
Alteração no capital de giro
-77.831
-70.223
-66.274
-67.753
14.626
-
Inventário
-4.692
-24.638
16.826
-20.381
33.564
-
Contas a pagar
-19.415
17.861
-18.329
12.833
5.083
-
Outro capital de giro
-31.651
-24.452
-16.533
44.612
93.902
-
Outros itens não monetários
53.003
53.945
52.885
51.259
49.284
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-16.136
-9.577
5.754
74.319
110.858
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-15.515
-14.875
-22.287
-29.707
-16.956
-
Compras de investimentos
-
0
0
-35.272
-522
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
35.272
43.759
-
Outras atividades de investimento
-
1.517
1.370
192
416
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-13.998
-13.358
60.181
-29.515
26.697
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
0
-43.700
0
Ações ordinárias recompradas
-
0
-10.000
-115.285
-32.861
-
Dividendos Pagos
-
-
0
0
-832
-3.765
Outras atividades de financiamento
-404
-854
-2.228
-2.908
-608
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-404
-854
-12.228
-118.193
-34.301
-
Variação líquida em dinheiro
-30.538
-23.789
53.707
-73.389
103.254
-
Caixa no início do período
88.707
103.495
49.788
123.177
19.923
-
Caixa no final do período
58.169
79.706
103.495
49.788
123.177
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-16.136
-9.577
5.754
74.319
110.858
-
Capital investido
-15.515
-14.875
-22.287
-29.707
-16.956
-
Fluxo de caixa livre
-31.651
-24.452
-16.533
44.612
93.902
-