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Coterra Energy Inc. (CTRA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.300.000
1.625.000
4.065.000
1.158.000
201.000
-
Depreciação e amortização
-
-
1.635.000
693.000
391.000
406.000
Imposto de renda diferido
29.000
74.000
235.000
126.000
72.000
-
Compensação baseada em ações
52.000
57.000
73.000
52.000
40.000
-
Alteração no capital de giro
-159.000
237.000
-186.000
-144.000
93.000
-
Contas a receber
-103.000
378.000
-184.000
-229.000
-6.000
-
Inventário
4.000
4.000
-24.000
5.000
-2.000
-
Contas a pagar
14.000
-180.000
96.000
47.000
-30.000
-
Outro capital de giro
947.000
1.559.000
3.746.000
939.000
202.000
-
Outros itens não monetários
192.000
266.000
-802.000
-441.000
38.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.020.000
3.658.000
5.456.000
1.667.000
778.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.073.000
-2.099.000
-1.710.000
-728.000
-576.000
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-9.000
-9.000
Outras atividades de investimento
-
40.000
36.000
8.000
1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.288.000
-2.059.000
-1.674.000
313.000
-584.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.000
-6.000
-880.000
-290.000
-283.000
-
Ações ordinárias recompradas
-287.000
-406.000
-1.260.000
0
0
-
Dividendos Pagos
-612.000
-890.000
-1.992.000
-780.000
-159.000
-
Outras atividades de financiamento
-14.000
-17.000
-25.000
-118.000
-10.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-417.000
-1.317.000
-4.145.000
-1.086.000
-256.000
-
Variação líquida em dinheiro
315.000
282.000
-363.000
894.000
-62.000
-
Caixa no início do período
983.000
683.000
1.046.000
152.000
214.000
-
Caixa no final do período
1.298.000
965.000
683.000
1.046.000
152.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.020.000
3.658.000
5.456.000
1.667.000
778.000
-
Capital investido
-2.073.000
-2.099.000
-1.710.000
-728.000
-576.000
-
Fluxo de caixa livre
947.000
1.559.000
3.746.000
939.000
202.000
-