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CTO Realty Growth, Inc. (CTO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
17.365
5.530
3.158
29.940
78.509
Depreciação e amortização
44.788
44.173
28.855
20.581
19.063
Imposto de renda diferido
313
521
-3.013
-3.038
-90.532
Compensação baseada em ações
3.988
3.673
3.232
3.168
2.786
Alteração no capital de giro
-5.913
-5.842
12.321
-6.468
1.114
Inventário
-102
-46
7
6.391
-493
Contas a pagar
-132
214
1.866
-370
-340
Outro capital de giro
48.851
46.421
56.097
27.577
16.930
Outros itens não monetários
392
588
2.979
1.022
-349
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
48.851
46.421
56.097
27.577
16.930
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-
-
-167.811
Aquisições líquidas
-
-
0
-
-41
Compras de investimentos
-24.522
-36.108
-56.108
-507
-28.235
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.272
2.160
61.628
0
22.965
Outras atividades de investimento
-
-
-
596
-3.621
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-78.976
-52.561
-267.629
-102.967
-91.122
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-89.500
-99.600
-233.750
-283.519
-72.269
Ações ordinárias emitidas
-
-
94.350
-
0
Ações ordinárias recompradas
-2.198
-6.614
-2.792
-2.407
-4.100
Dividendos Pagos
-38.973
-39.038
-33.677
-25.905
-14.470
Outras atividades de financiamento
-1.427
-1.208
-3.569
-2.023
-2.689
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
36.330
2.765
201.377
72.914
-26.888
Variação líquida em dinheiro
6.205
-3.375
-10.155
-2.476
-101.080
Caixa no início do período
8.612
21.194
31.349
33.825
134.905
Caixa no final do período
14.817
17.819
21.194
31.349
33.825
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
48.851
46.421
56.097
27.577
16.930
Capital investido
-
-
-
-
-167.811
Fluxo de caixa livre
48.851
46.421
56.097
27.577
16.930