Mercado fechado

Companhia de Tecidos Norte de Minas (CTNM3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
Adicionar à lista
8,650,00 (0,00%)
No fechamento: 01:27PM BRT
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-473.865
-376.304
-81.861
-209.599
Depreciação e amortização
105.950
106.341
115.429
105.097
Alteração no capital de giro
654.365
581.028
143.383
275.438
Inventário
169.935
170.356
-118.734
-11.350
Outro capital de giro
79.261
128.292
123.460
124.123
Outros itens não monetários
396.362
403.520
304.739
225.028
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
93.297
144.061
160.820
252.129
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-14.036
-15.769
-37.360
-128.006
Compras de investimentos
-
-
-1.000
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
-4.802
Caixa líquido usado para atividades de investimento
62.256
42.619
21.817
-112.127
Variação líquida em dinheiro
17.124
18.863
49.473
20.014
Caixa no início do período
150.326
234.940
185.467
165.453
Caixa no final do período
144.318
253.803
234.940
185.467
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
93.297
144.061
160.820
252.129
Capital investido
-14.036
-15.769
-37.360
-128.006
Fluxo de caixa livre
79.261
128.292
123.460
124.123