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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.176.000
-256.000
499.000
585.000
221.000
Depreciação e amortização
473.000
422.000
378.000
289.000
254.000
Imposto de renda diferido
-82.000
-127.000
9.000
64.000
2.000
Compensação baseada em ações
52.000
35.000
54.000
51.000
48.000
Alteração no capital de giro
6.000
-288.000
-587.000
-432.000
-122.000
Contas a receber
165.000
53.000
-73.000
-186.000
-151.000
Inventário
-118.000
-192.000
-128.000
-260.000
-76.000
Contas a pagar
-40.000
-21.000
37.000
50.000
72.000
Outro capital de giro
-123.000
-322.000
-221.000
-253.000
-26.000
Outros itens não monetários
19.000
26.000
11.000
29.000
22.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
250.000
254.000
439.000
433.000
440.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-373.000
-576.000
-660.000
-686.000
-466.000
Aquisições líquidas
0
-474.000
-1.202.000
-147.000
-379.000
Compras de investimentos
-2.000
-2.000
-22.000
-103.000
-3.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
89.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-374.000
-955.000
-1.884.000
-649.000
-827.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-230.000
-78.000
-67.000
-49.500
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
82.000
1.046.000
Dividendos Pagos
-
0
-4.000
-22.000
-36.000
Outras atividades de financiamento
-806.000
32.000
-13.000
-55.000
-917.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
33.000
521.000
1.031.000
142.000
1.002.000
Variação líquida em dinheiro
-90.000
-169.000
-447.000
-57.000
608.000
Caixa no início do período
252.000
449.000
896.000
953.000
345.000
Caixa no final do período
161.000
280.000
449.000
896.000
953.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
250.000
254.000
439.000
433.000
440.000
Capital investido
-373.000
-576.000
-660.000
-686.000
-466.000
Fluxo de caixa livre
-123.000
-322.000
-221.000
-253.000
-26.000