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São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
42.160
42.160
-21.146
57.485
80.509
Depreciação e amortização
18.099
18.099
16.037
13.387
11.458
Alteração no capital de giro
39.328
39.328
20.248
-92.623
-67.229
Inventário
22.354
22.354
33.247
-124.866
-9.419
Outro capital de giro
115.936
115.936
23.945
-43.323
31.944
Outros itens não monetários
1.495
1.495
1.290
-136
372
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
128.579
128.579
48.882
-6.240
51.632
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.643
-12.643
-24.937
-37.083
-19.688
Compras de investimentos
-
-
-
-
-24.566
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
32.297
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-19.688
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-42.899
-42.899
-32.405
-4.786
-44.254
Variação líquida em dinheiro
434
434
-570
-2.355
722
Caixa no início do período
5.724
5.724
6.294
8.649
7.927
Caixa no final do período
6.158
6.158
5.724
6.294
8.649
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
128.579
128.579
48.882
-6.240
51.632
Capital investido
-12.643
-12.643
-24.937
-37.083
-19.688
Fluxo de caixa livre
115.936
115.936
23.945
-43.323
31.944