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Cintas Corporation (CTAS)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.503.478
1.348.010
1.235.757
1.110.968
876.037
Depreciação e amortização
432.532
409.162
399.701
387.951
379.053
Imposto de renda diferido
-20.134
23.233
52.110
-42.242
-16.252
Compensação baseada em ações
112.777
103.621
109.308
112.035
115.435
Alteração no capital de giro
-88.289
-286.212
-216.971
-191.056
-72.010
Contas a receber
-128.338
-151.771
-100.392
-32.576
39.681
Inventário
80.739
-35.658
16.194
-75.501
-74.773
Contas a pagar
26.289
53.369
22.697
-2.604
2.629
Outro capital de giro
1.525.813
1.266.705
1.296.953
1.217.270
1.061.194
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.940.364
1.597.814
1.537.625
1.360.740
1.291.483
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-414.551
-331.109
-240.672
-143.470
-230.289
Aquisições líquidas
-198.402
-46.357
-164.228
-10.038
-53.720
Compras de investimentos
-7.540
-4.566
-6.076
-4.299
-10.031
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-2.846
-6.640
8.341
20.592
8.642
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-623.339
-388.672
-402.635
-137.215
-285.398
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.250
-50.000
-1.200.000
0
-200.000
Ações ordinárias recompradas
-496.094
-398.865
-1.525.873
-554.121
-464.518
Dividendos Pagos
-510.806
-449.917
-375.119
-451.327
-267.956
Outras atividades de financiamento
-9.718
-15.875
-6.394
-4.377
-752
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.277.713
-1.172.836
-1.537.943
-879.868
-955.207
Variação líquida em dinheiro
39.920
33.678
-403.169
348.238
48.757
Caixa no início do período
88.563
90.471
493.640
145.402
96.645
Caixa no final do período
127.875
124.149
90.471
493.640
145.402
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.940.364
1.597.814
1.537.625
1.360.740
1.291.483
Capital investido
-414.551
-331.109
-240.672
-143.470
-230.289
Fluxo de caixa livre
1.525.813
1.266.705
1.296.953
1.217.270
1.061.194