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Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN (CSRN5.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
599.000
587.000
581.000
533.000
342.000
Depreciação e amortização
170.000
169.000
152.000
133.000
106.000
Alteração no capital de giro
-121.000
-79.000
176.000
-230.000
53.000
Outro capital de giro
714.000
707.000
1.064.000
364.000
479.000
Outros itens não monetários
183.000
136.000
-27.000
-83.000
-2.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
714.000
707.000
1.064.000
364.000
479.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compras de investimentos
-28.000
-30.000
-21.000
-2.000
-4.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
36.000
32.000
9.000
1.000
5.000
Outras atividades de investimento
-363.000
-414.000
-526.000
-385.000
-364.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-355.000
-412.000
-538.000
-386.000
-363.000
Variação líquida em dinheiro
108.000
120.000
74.000
-42.000
-33.000
Caixa no início do período
266.000
241.000
167.000
209.000
242.000
Caixa no final do período
374.000
361.000
241.000
167.000
209.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
714.000
707.000
1.064.000
364.000
479.000
Fluxo de caixa livre
714.000
707.000
1.064.000
364.000
479.000