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Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-318.206
-318.206
1.554.060
12.258.628
3.794.295
Depreciação e amortização
897.264
-
-
-
-
Imposto de renda diferido
-543.415
-543.415
513.036
697.951
-1.422.291
Alteração no capital de giro
4.689.666
4.689.666
-4.666.683
512.405
4.294.392
Contas a receber
238.509
238.509
-1.403.313
1.210.507
-545.319
Inventário
1.303.288
1.303.288
-734.991
-6.352.079
755.571
Contas a pagar
-340.006
-340.006
789.409
4.989.139
1.605.832
Outro capital de giro
2.884.489
2.884.489
-3.333.535
11.928.556
7.893.035
Outros itens não monetários
2.418.625
2.418.625
3.031.217
2.024.099
1.114.330
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.292.608
7.292.608
2.042.793
14.793.263
9.576.874
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.408.119
-4.408.119
-5.376.328
-2.864.707
-1.683.839
Aquisições líquidas
-338.568
-
-6.523.141
-991.502
0
Compras de investimentos
-338.568
-338.568
-662.761
-296.357
-132.197
Vendas/vencimentos dos investimentos
94.049
136.678
21.568
4.724.150
39.428
Outras atividades de investimento
-93.880
-93.880
-119.536
-123.656
-87.047
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.589.126
-4.589.126
-11.454.532
447.928
-1.863.655
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-14.448.711
-10.132.253
-10.938.853
-17.753.481
-6.552.306
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
1.347.862
-
Ações ordinárias recompradas
0
-
-410.568
-1.516.388
-
Dividendos Pagos
-3.980.871
-3.980.871
-3.756.738
-3.290.544
-309.350
Outras atividades de financiamento
-201.917
-201.917
-334.709
-162.852
-39.174
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.323.583
1.323.583
4.747.026
-8.529.859
1.185.072
Variação líquida em dinheiro
4.054.862
4.054.862
-4.655.124
6.701.894
8.855.631
Caixa no início do período
11.991.356
11.991.356
16.646.480
9.944.586
1.088.955
Caixa no final do período
16.046.218
16.046.218
11.991.356
16.646.480
9.944.586
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.292.608
7.292.608
2.042.793
14.793.263
9.576.874
Capital investido
-4.408.119
-4.408.119
-5.376.328
-2.864.707
-1.683.839
Fluxo de caixa livre
2.884.489
2.884.489
-3.333.535
11.928.556
7.893.035