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CSG Systems International, Inc. (CSGS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
64.785
66.246
44.060
72.331
58.711
Depreciação e amortização
70.969
71.252
76.951
72.801
66.873
Imposto de renda diferido
-19.780
-23.560
-27.627
2.388
-1.033
Compensação baseada em ações
30.314
28.990
27.243
21.400
25.237
Alteração no capital de giro
-55.214
-8.969
-96.162
-38.582
9.297
Contas a receber
-31.535
-22.401
-51.005
-10.278
14.659
Outro capital de giro
63.097
103.919
26.606
113.661
143.596
Outros itens não monetários
-
-4.349
-
9.201
2.983
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
87.148
131.896
63.597
140.223
172.993
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-24.051
-27.977
-36.991
-26.562
-29.397
Aquisições líquidas
-
0
0
-63.626
-11.491
Compras de investimentos
-
0
0
-66.970
-81.824
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
71
27.953
90.452
56.454
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-24.051
-27.906
-9.038
-66.706
-66.258
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-327.500
-327.500
-264.801
-128.438
-10.313
Ações ordinárias emitidas
3.257
3.284
2.969
2.610
2.523
Ações ordinárias recompradas
-135.732
-127.065
-96.720
-42.253
-38.123
Dividendos Pagos
-34.305
-33.930
-33.475
-32.587
-31.056
Outras atividades de financiamento
-37.038
-16.094
50.342
17.277
-15.144
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-91.318
-31.305
-51.685
-33.391
-92.113
Variação líquida em dinheiro
-28.337
74.858
-2.884
37.172
17.076
Caixa no início do período
344.981
389.018
391.902
354.730
337.654
Caixa no final do período
316.760
463.876
389.018
391.902
354.730
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
87.148
131.896
63.597
140.223
172.993
Capital investido
-24.051
-27.977
-36.991
-26.562
-29.397
Fluxo de caixa livre
63.097
103.919
26.606
113.661
143.596