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Crocs, Inc. (CROX)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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No fechamento: 04:00PM EST
122,22 -2,59 (-2,08%)
Pós-fechamento: 08:00PM EST
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
792.566
792.566
540.159
725.694
312.861
Depreciação e amortização
54.304
54.304
39.229
31.976
27.619
Imposto de renda diferido
-410.319
-410.319
-4.760
-241.283
-325.061
Compensação baseada em ações
29.072
29.072
31.303
38.122
16.361
Alteração no capital de giro
366.525
366.525
-91.682
-44.526
132.388
Contas a receber
-13.317
-13.317
-56.766
-35.063
-47.045
Inventário
86.350
86.350
-91.614
-43.063
-13.462
Contas a pagar
37.197
37.197
41.701
34.868
23.229
Outro capital de giro
814.819
814.819
498.952
511.249
224.869
Outros itens não monetários
85.022
85.022
78.729
59.501
75.884
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
930.444
930.444
603.142
567.165
266.902
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-115.625
-115.625
-104.190
-55.916
-42.033
Aquisições líquidas
0
0
-2.046.881
0
-
Outras atividades de investimento
-46
-46
-20
-9
-192
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-115.671
-115.671
-2.151.091
-55.925
-41.762
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-923.703
-923.703
-575.285
-485.000
-235.000
Ações ordinárias recompradas
-192.105
-192.105
-11.477
-1.020.119
-173.892
Dividendos Pagos
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
-1.736
-1.736
-53.477
-14.519
854
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-859.639
-859.639
1.529.659
-429.638
-198.038
Variação líquida em dinheiro
-41.788
-41.788
-22.040
77.652
27.228
Caixa no início do período
194.885
194.885
216.925
139.273
112.045
Caixa no final do período
153.097
153.097
194.885
216.925
139.273
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
930.444
930.444
603.142
567.165
266.902
Capital investido
-115.625
-115.625
-104.190
-55.916
-42.033
Fluxo de caixa livre
814.819
814.819
498.952
511.249
224.869