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Cronos Group Inc. (CRON)

NasdaqGM - NasdaqGM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-73.963
-73.963
-168.734
-396.107
-73.137
Depreciação e amortização
8.110
8.110
13.122
15.402
7.045
Imposto de renda diferido
-
-
-
-
1.347
Compensação baseada em ações
8.769
8.769
15.115
10.151
15.361
Alteração no capital de giro
-26.468
-26.468
15.659
-4.843
-7.651
Contas a receber
9.206
9.206
-2.711
-13.163
-4.724
Inventário
7.399
7.399
-7.217
11.565
-735
Contas a pagar
-773
-773
-863
-1.597
-2.784
Outro capital de giro
-46.258
-46.258
-93.980
-165.878
-180.262
Outros itens não monetários
-2.008
-2.008
1.294
335
2.740
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-42.835
-42.835
-88.948
-153.616
-144.871
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.423
-3.423
-5.032
-12.262
-35.391
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
Compras de investimentos
-608.247
-608.247
-271.378
-230.002
-201.326
Vendas/vencimentos dos investimentos
532.838
532.838
268.870
215.303
296.730
Outras atividades de investimento
17.691
17.691
5.314
-1.937
-39.863
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-59.499
-59.499
-1.842
-28.898
20.150
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
0
-2.414
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-1.030
-1.030
-2.897
-13.442
-3.051
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.030
-1.030
-2.897
-13.442
-3.051
Variação líquida em dinheiro
-95.353
-95.353
-122.329
-191.050
-121.670
Caixa no início do período
764.644
764.644
886.973
1.078.023
1.199.693
Caixa no final do período
669.291
669.291
764.644
886.973
1.078.023
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-42.835
-42.835
-88.948
-153.616
-144.871
Capital investido
-3.423
-3.423
-5.032
-12.262
-35.391
Fluxo de caixa livre
-46.258
-46.258
-93.980
-165.878
-180.262