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Salesforce, Inc. (CRM)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.136.000
4.136.000
208.000
1.444.000
4.072.000
Depreciação e amortização
3.959.000
3.959.000
3.786.000
3.298.000
2.846.000
Imposto de renda diferido
-
-
0
0
-2.003.000
Compensação baseada em ações
2.787.000
2.787.000
3.279.000
2.779.000
2.190.000
Alteração no capital de giro
-2.850.000
-2.850.000
-2.069.000
-1.658.000
-1.192.000
Contas a receber
-659.000
-659.000
-995.000
-1.824.000
-1.556.000
Contas a pagar
-478.000
-478.000
528.000
507.000
1.100.000
Outro capital de giro
9.498.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000
Outros itens não monetários
1.925.000
1.925.000
1.668.000
1.348.000
1.058.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.234.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-736.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
Aquisições líquidas
-82.000
-82.000
-439.000
-14.876.000
-1.281.000
Compras de investimentos
-4.257.000
-4.257.000
-5.327.000
-7.392.000
-5.902.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.748.000
3.748.000
4.575.000
8.449.000
3.922.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.327.000
-1.327.000
-1.989.000
-14.536.000
-3.971.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.811.000
-1.811.000
-423.000
-1.357.000
-127.000
Ações ordinárias recompradas
-7.620.000
-7.620.000
-4.000.000
0
0
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-103.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-7.477.000
-7.477.000
-3.562.000
7.838.000
1.194.000
Variação líquida em dinheiro
1.456.000
1.456.000
1.552.000
-731.000
2.050.000
Caixa no início do período
7.016.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
4.145.000
Caixa no final do período
8.472.000
8.472.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.234.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
Capital investido
-736.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
Fluxo de caixa livre
9.498.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000