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Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
438.822
474.624
486.226
390.982
364.304
-
Depreciação e amortização
322.412
314.124
303.870
265.540
234.924
-
Imposto de renda diferido
-40.306
-50.903
-35.884
-24.006
-133
-
Compensação baseada em ações
75.326
72.048
73.617
71.474
56.341
-
Alteração no capital de giro
-58.528
-102.380
-152.554
42.942
-26.275
-
Contas a receber
-
-
-
-
-85.627
-8.323
Inventário
-48.114
-62.301
-78.523
-25.159
-18.379
-
Contas a pagar
12.345
-20.427
-2.652
44.901
748
-
Outro capital de giro
413.606
365.370
294.907
532.027
380.015
-
Outros itens não monetários
3.953
3.402
17.973
-31.736
13.612
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
704.403
683.898
619.640
760.799
546.575
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-290.797
-318.528
-324.733
-228.772
-166.560
-
Aquisições líquidas
-144.619
-194.785
-283.392
-1.293.095
-418.628
-
Compras de investimentos
-55.512
-54.215
-158.274
-45.555
-26.692
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
12.216
6.667
4.549
6.532
11.401
-
Outras atividades de investimento
-1.617
-2.294
-9.347
264
-1.065
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-480.329
-563.155
-607.922
-1.437.932
-601.544
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-986.830
-851.676
-2.932.636
-6.281.132
-2.200.400
-
Ações ordinárias recompradas
-14.494
-24.155
-38.651
-40.707
-23.979
-
Outras atividades de financiamento
-11.137
-11.640
-48.650
-2.328
-5.947
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-92.416
-85.521
-42.397
672.598
47.248
-
Variação líquida em dinheiro
129.644
43.266
-5.100
13.195
-6.927
-
Caixa no início do período
208.891
241.214
246.314
233.119
240.046
-
Caixa no final do período
340.549
284.480
241.214
246.314
233.119
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
704.403
683.898
619.640
760.799
546.575
-
Capital investido
-290.797
-318.528
-324.733
-228.772
-166.560
-
Fluxo de caixa livre
413.606
365.370
294.907
532.027
380.015
-