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Rio Tinto Ltd (CRA1.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.058.000
10.058.000
12.420.000
21.094.000
9.769.000
-
Depreciação e amortização
5.334.000
5.334.000
5.010.000
4.697.000
4.279.000
-
Imposto de renda diferido
3.832.000
3.832.000
5.614.000
8.236.000
4.991.000
-
Alteração no capital de giro
-926.000
-926.000
-465.000
-1.079.000
-285.000
-
Inventário
-422.000
-422.000
-1.185.000
-1.397.000
-281.000
-
Outro capital de giro
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000
-
Outros itens não monetários
35.000
35.000
-595.000
-1.139.000
-292.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
-
Aquisições líquidas
-834.000
-834.000
-850.000
0
0
-
Compras de investimentos
-39.000
-39.000
-55.000
-45.000
-5.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.220.000
1.220.000
892.000
114.000
63.000
-
Outras atividades de investimento
-88.000
-88.000
51.000
85.000
-437.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.962.000
-6.962.000
-6.707.000
-7.159.000
-6.556.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-736.000
-736.000
-1.164.000
-2.065.000
-1.045.000
-
Ações ordinárias emitidas
101.000
-
-
-
-
101.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-208.000
-1.552.000
Dividendos Pagos
-6.470.000
-6.470.000
-11.727.000
-15.357.000
-6.132.000
-
Outras atividades de financiamento
96.000
96.000
-2.903.000
72.000
130.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.277.000
-5.277.000
-15.473.000
-15.862.000
-7.130.000
-
Variação líquida em dinheiro
2.898.000
2.898.000
-6.031.000
2.424.000
2.354.000
-
Caixa no início do período
6.774.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
8.027.000
-
Caixa no final do período
9.672.000
9.672.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
-
Capital investido
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
-
Fluxo de caixa livre
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000
-