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CPT Drives and Power Public Company Limited (CPT.BK)

Thailand - Thailand Preço Adiado. Moeda em THB.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
86.594
77.152
-45.284
-86.106
5.526
-
Depreciação e amortização
22.384
23.371
26.781
25.025
23.899
-
Imposto de renda diferido
22.401
19.971
-5.511
-22.070
1.935
-
Alteração no capital de giro
45.823
-66.517
-72.490
247.352
-229.631
-
Contas a receber
36.254
6.464
24.175
120.364
-204.134
-
Inventário
41.857
74.253
-77.575
-65.707
1.603
-
Outro capital de giro
150.653
30.021
-71.804
167.656
-207.257
-
Outros itens não monetários
-3.532
-3.068
-2.475
-3.823
-4.742
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
162.393
40.654
-62.058
179.583
-195.974
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-11.740
-10.633
-9.747
-11.927
-11.283
-
Aquisições líquidas
0
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-195.192
-125.000
-20.000
-435.288
-115.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
80.465
40.062
85.272
222.672
491.102
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-
-1.197
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-94.094
-62.202
61.490
-222.210
372.206
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.692
-1.233
-3.315
-9.905
-19.515
-
Dividendos Pagos
0
-
0
-18.000
0
-10.799
Outras atividades de financiamento
-
-
-119,601
-
-
-669,1297
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.692
-1.233
-3.435
-27.905
2.885
-
Variação líquida em dinheiro
65.607
-22.781
-4.003
-70.532
179.117
-
Caixa no início do período
81.770
142.880
146.883
217.415
38.298
-
Caixa no final do período
147.377
120.099
142.880
146.883
217.415
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
162.393
40.654
-62.058
179.583
-195.974
-
Capital investido
-11.740
-10.633
-9.747
-11.927
-11.283
-
Fluxo de caixa livre
150.653
30.021
-71.804
167.656
-207.257
-