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Davide Campari-Milano N.V. (CPRM.XC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
341.900
330.500
333.000
284.800
187.900
-
Depreciação e amortização
-
110.200
90.500
79.700
78.000
-
Compensação baseada em ações
-
22.100
19.800
-
-
-
Alteração no capital de giro
-
-340.400
-82.000
70.900
28.700
-
Outro capital de giro
-
-158.800
25.100
337.900
193.400
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-
2.500
1.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
156.500
380.400
483.700
278.100
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-315.300
-355.300
-145.800
-84.700
-
Aquisições líquidas
-
-5.000
-431.300
-3.800
-95.400
-
Compras de investimentos
-
-5.300
-46.000
-21.400
-85.100
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
27.400
Outras atividades de investimento
-
100
-100
100
-1.700
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-281.100
-805.900
-153.200
-252.400
-
Variação líquida em dinheiro
-
198.400
-387.300
214.900
-114.000
-
Caixa no início do período
-
435.400
791.300
548.100
704.400
-
Caixa no final do período
-
620.300
435.400
791.300
548.100
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
156.500
380.400
483.700
278.100
-
Capital investido
-
-315.300
-355.300
-145.800
-84.700
-
Fluxo de caixa livre
-
-158.800
25.100
337.900
193.400
-