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Capri Holdings Limited (CPRI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
209.000
616.000
822.000
-62.000
Depreciação e amortização
187.000
179.000
193.000
212.000
Imposto de renda diferido
-95.000
-101.000
-57.000
-70.000
Compensação baseada em ações
83.000
78.000
85.000
71.000
Alteração no capital de giro
-70.000
-82.000
-291.000
278.000
Inventário
171.000
13.000
-386.000
145.000
Contas a pagar
-176.000
-100.000
69.000
50.000
Outro capital de giro
223.000
545.000
573.000
513.000
Outros itens não monetários
-79.000
-92.000
-132.000
-105.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
420.000
771.000
704.000
624.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-197.000
-226.000
-131.000
-111.000
Aquisições líquidas
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
-13.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-197.000
183.000
58.000
-124.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.672.000
-3.474.000
-1.132.000
-3.311.000
Ações ordinárias recompradas
-507.000
-1.364.000
-661.000
-1.000
Outras atividades de financiamento
-
-5.000
31.000
-4.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-241.000
-776.000
-800.000
-870.000
Variação líquida em dinheiro
-29.000
84.000
-62.000
-358.000
Caixa no início do período
284.000
172.000
234.000
592.000
Caixa no final do período
266.000
256.000
172.000
234.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
420.000
771.000
704.000
624.000
Capital investido
-197.000
-226.000
-131.000
-111.000
Fluxo de caixa livre
223.000
545.000
573.000
513.000