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China Overseas Land & Investment Ltd (CPP.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
25.609.837
25.609.837
23.264.747
40.155.361
43.903.954
-
Depreciação e amortização
405.104
405.104
667.214
407.935
370.848
-
Compensação baseada em ações
0
0
-128.840
116.009
20.963
-
Alteração no capital de giro
15.525.737
15.525.737
-22.933.057
-8.545.447
-20.905.830
-
Inventário
15.404.359
15.404.359
-7.623.190
-1.010.504
-64.705.320
-
Outro capital de giro
35.074.536
35.074.536
-11.167.597
22.338.606
10.887.937
-
Outros itens não monetários
-1.657.735
-1.657.735
-3.746.540
-1.091.134
-934.258
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
35.279.337
35.279.337
-10.518.405
22.564.735
11.200.592
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-204.801
-204.801
-649.192
-226.129
-312.655
-
Aquisições líquidas
-942.723
-942.723
-7.522.449
-2.196.071
-272.187
-
Compras de investimentos
0
0
-97.945
-120.228
0
-
Outras atividades de investimento
-
-
62.490
249.675
-262.485
278.545
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.771.356
-4.771.356
-8.139.819
-14.465.394
-4.043.530
-
Variação líquida em dinheiro
-4.510.308
-4.510.308
-20.730.752
22.524.955
15.192.255
-
Caixa no início do período
109.709.019
109.709.019
129.861.401
107.664.125
92.894.556
-
Caixa no final do período
105.344.021
105.344.021
109.709.019
129.861.401
107.664.125
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
35.279.337
35.279.337
-10.518.405
22.564.735
11.200.592
-
Capital investido
-204.801
-204.801
-649.192
-226.129
-312.655
-
Fluxo de caixa livre
35.074.536
35.074.536
-11.167.597
22.338.606
10.887.937
-