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Central Pattana Public Company Limited (CPN.BK)

Thailand - Thailand Preço Adiado. Moeda em THB.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.969.903
15.061.623
10.759.886
7.148.452
9.557.097
-
Depreciação e amortização
8.723.867
8.545.927
8.550.031
8.124.221
7.906.273
-
Imposto de renda diferido
3.561.145
3.460.588
2.486.733
1.798.014
2.148.443
-
Alteração no capital de giro
-3.491.142
-3.720.936
-2.113.550
-5.137.768
-6.306.587
-
Contas a receber
408.169
768.978
1.236.993
-716.864
-2.237.201
-
Inventário
-5.574.298
-5.867.965
-5.056.422
-2.320.008
-2.075.106
-
Contas a pagar
-257.112
-460.616
164.829
-144.007
-783.153
-
Outro capital de giro
21.841.861
19.898.008
15.269.085
7.346.311
7.293.190
-
Outros itens não monetários
923.299
620.094
132.335
47.142
997.189
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
22.974.126
21.188.212
16.387.044
7.859.003
7.761.366
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.132.265
-1.290.204
-1.117.959
-512.692
-468.176
-
Aquisições líquidas
-
0
-255.377
-33.467.907
-108.358
-
Compras de investimentos
-611.404
-1.896.458
-668.929
-1.015.506
-993.414
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.016.159
995.925
55.584
-
0
560.349
Outras atividades de investimento
-1.120.924
-957.158
-935.364
-1.453.481
-1.421.108
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.319.850
-9.687.480
-7.438.226
-36.164.950
-7.732.241
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-67.333.634
-64.467.594
-44.042.563
-51.742.927
-38.925.124
-
Ações ordinárias emitidas
-
1.157.269
0
-
-
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
-761.216
0
Dividendos Pagos
-5.181.775
-5.181.913
-2.708.700
-3.136.364
-3.633.080
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-823.226
-207.111
-
-391.875
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-12.808.684
-11.675.817
-8.871.818
24.264.195
5.113.988
-
Variação líquida em dinheiro
884.362
-77.668
115.631
-4.088.124
5.165.451
-
Caixa no início do período
2.266.363
3.246.195
3.130.564
7.218.688
2.053.237
-
Caixa no final do período
3.111.955
3.168.528
3.246.195
3.130.564
7.218.688
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
22.974.126
21.188.212
16.387.044
7.859.003
7.761.366
-
Capital investido
-1.132.265
-1.290.204
-1.117.959
-512.692
-468.176
-
Fluxo de caixa livre
21.841.861
19.898.008
15.269.085
7.346.311
7.293.190
-