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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-58.100
570.300
1.483.400
2.364.100
-2.519.900
Imposto de renda diferido
345.300
533.000
387.900
799.700
-627.800
Compensação baseada em ações
5.700
5.700
6.000
6.100
-900
Alteração no capital de giro
-163.500
-54.900
-15.000
51.600
6.200
Contas a receber
72.600
66.700
-11.300
-111.800
86.700
Outro capital de giro
822.500
975.200
1.164.800
819.700
161.700
Outros itens não monetários
8.000
-13.100
-49.900
-101.800
-318.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.133.500
2.195.700
2.192.200
1.495.800
860.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.311.000
-1.220.500
-1.027.400
-676.100
-698.800
Aquisições líquidas
-3.244.200
-3.616.200
-90.700
-677.900
-1.400
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
12.600
0
Outras atividades de investimento
70.900
-5.000
-26.100
49.000
-78.600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.776.600
-4.237.200
-860.600
-1.193.400
-269.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-922.000
-918.700
-640.700
-273.400
-662.500
Ações ordinárias emitidas
479.600
479.700
0
-
-
Ações ordinárias recompradas
-311.400
-349.900
-294.200
-17.500
-12.900
Dividendos Pagos
-266.100
-211.900
-200.600
-47.800
-9.400
Outras atividades de financiamento
142.700
94.600
79.500
41.500
45.300
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.650.200
1.768.900
-1.056.000
-297.200
-639.500
Variação líquida em dinheiro
6.800
-272.600
276.400
4.700
-48.100
Caixa no início do período
15.000
289.900
13.500
8.800
56.900
Caixa no final do período
22.100
17.300
289.900
13.500
8.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.133.500
2.195.700
2.192.200
1.495.800
860.500
Capital investido
-1.311.000
-1.220.500
-1.027.400
-676.100
-698.800
Fluxo de caixa livre
822.500
975.200
1.164.800
819.700
161.700