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Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF.BK)

Thailand - Thailand Preço Adiado. Moeda em THB.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.330.055
-5.207.348
13.969.553
13.028.259
26.022.389
-
Depreciação e amortização
25.377.107
25.121.037
24.818.645
22.438.588
22.312.426
-
Imposto de renda diferido
721.616
600.302
6.002.934
2.653.632
11.001.203
-
Alteração no capital de giro
3.231.568
-3.401.105
-23.654.588
-34.949.134
-3.295.823
-
Inventário
4.165.068
932.392
-25.753.894
-30.443.464
-7.709.598
-
Outro capital de giro
22.526.413
13.050.847
5.899.058
-18.035.179
43.881.054
-
Outros itens não monetários
30.461.706
30.981.792
24.840.982
23.939.930
21.704.869
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
43.983.273
35.360.104
33.543.502
6.420.220
71.037.713
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-21.456.860
-22.309.257
-27.644.444
-24.455.399
-27.156.659
-
Aquisições líquidas
-
-90.351
-296.210
-10.704.084
-13.944.208
-
Compras de investimentos
-9.355.346
-12.054.176
-7.908.733
-9.664.688
-46.922.922
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.832.109
9.984.748
5.914.734
8.692.786
3.702.742
-
Outras atividades de investimento
-1.014.746
-975.631
49.050
-
-20.400
-197.534
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-18.090.618
-19.616.019
-25.723.277
-22.705.244
-75.918.548
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-88.809.959
-96.477.907
-81.979.726
-48.842.298
-61.838.237
-
Ações ordinárias emitidas
-
31.093
75.912
229.776
251.590
-
Ações ordinárias recompradas
-2.961.640
-3.225.147
-817.871
-1.334.897
-6.088.210
-
Dividendos Pagos
-3.566.358
-3.566.358
-5.995.824
-7.968.640
-6.502.749
-
Outras atividades de financiamento
-1.137.035
-1.042.381
-29.382.806
-6.270.640
-5.541.311
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-20.608.209
-19.282.474
-12.858.251
-5.743.508
28.841.089
-
Variação líquida em dinheiro
4.788.037
-5.122.949
-5.759.214
-19.120.632
24.029.930
-
Caixa no início do período
21.313.323
29.526.669
35.285.883
54.406.515
30.376.585
-
Caixa no final do período
26.597.769
24.403.720
29.526.669
35.285.883
54.406.515
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
43.983.273
35.360.104
33.543.502
6.420.220
71.037.713
-
Capital investido
-21.456.860
-22.309.257
-27.644.444
-24.455.399
-27.156.659
-
Fluxo de caixa livre
22.526.413
13.050.847
5.899.058
-18.035.179
43.881.054
-