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Campbell Soup Company (CPB)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
766.000
858.000
757.000
1.002.000
1.628.000
Depreciação e amortização
403.000
387.000
337.000
317.000
328.000
Imposto de renda diferido
-1.000
-5.000
21.000
137.000
-6.000
Compensação baseada em ações
68.000
63.000
59.000
64.000
61.000
Alteração no capital de giro
-226.000
-216.000
-41.000
-289.000
92.000
Contas a receber
-54.000
-1.000
48.000
-20.000
-30.000
Inventário
44.000
-64.000
-314.000
-77.000
-20.000
Outro capital de giro
617.000
773.000
939.000
760.000
1.097.000
Outros itens não monetários
94.000
65.000
51.000
60.000
51.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.095.000
1.143.000
1.181.000
1.035.000
1.396.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-478.000
-370.000
-242.000
-275.000
-299.000
Aquisições líquidas
-16.000
-13.000
-1.000
-2.000
-11.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
30.000
Outras atividades de investimento
-
1.000
11.000
8.000
4.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-438.000
-340.000
-230.000
-158.000
2.272.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.285.000
-4.315.000
-997.000
-1.501.000
-7.408.000
Ações ordinárias emitidas
0
22.000
3.000
2.000
23.000
Ações ordinárias recompradas
-105.000
-142.000
-167.000
-36.000
0
Dividendos Pagos
-445.000
-447.000
-451.000
-439.000
-426.000
Outras atividades de financiamento
-15.000
-18.000
-471.000
-15.000
-1.793.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-646.000
-723.000
-910.000
-1.669.000
-2.987.000
Variação líquida em dinheiro
11.000
80.000
40.000
-790.000
680.000
Caixa no início do período
158.000
109.000
69.000
859.000
179.000
Caixa no final do período
169.000
189.000
109.000
69.000
859.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.095.000
1.143.000
1.181.000
1.035.000
1.396.000
Capital investido
-478.000
-370.000
-242.000
-275.000
-299.000
Fluxo de caixa livre
617.000
773.000
939.000
760.000
1.097.000