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Costco Wholesale Corporation (COWC34.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.794.000
6.292.000
5.844.000
5.007.000
4.002.000
-
Depreciação e amortização
2.175.000
2.077.000
1.900.000
1.781.000
1.645.000
-
Imposto de renda diferido
-
-
-37.000
59.000
104.000
147.000
Compensação baseada em ações
805.000
774.000
724.000
665.000
619.000
-
Alteração no capital de giro
187.000
1.018.000
-1.563.000
1.003.000
2.198.000
-
Inventário
-1.046.000
1.228.000
-4.003.000
-1.892.000
-791.000
-
Contas a pagar
1.039.000
-382.000
1.891.000
1.838.000
2.261.000
-
Outro capital de giro
6.201.000
6.745.000
3.501.000
5.370.000
6.051.000
-
Outros itens não monetários
344.000
412.000
377.000
286.000
236.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.648.000
11.068.000
7.392.000
8.958.000
8.861.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.447.000
-4.323.000
-3.891.000
-3.588.000
-2.810.000
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-1.163.000
0
Compras de investimentos
-1.945.000
-1.622.000
-1.121.000
-1.331.000
-1.626.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.454.000
937.000
1.145.000
1.446.000
1.678.000
-
Outras atividades de investimento
79.000
36.000
-48.000
-62.000
30.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.859.000
-4.972.000
-3.915.000
-3.535.000
-3.891.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.126.000
-1.301.000
-982.000
-161.000
-3.200.000
-
Ações ordinárias recompradas
-714.000
-676.000
-439.000
-496.000
-196.000
-
Dividendos Pagos
-8.863.000
-1.251.000
-1.498.000
-5.748.000
-1.479.000
-
Outras atividades de financiamento
-265.000
-303.000
-1.417.000
-124.000
-264.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-9.649.000
-2.614.000
-4.283.000
-6.488.000
-1.147.000
-
Variação líquida em dinheiro
-3.875.000
3.497.000
-1.055.000
-1.019.000
3.893.000
-
Caixa no início do período
12.970.000
10.203.000
11.258.000
12.277.000
8.384.000
-
Caixa no final do período
9.110.000
13.700.000
10.203.000
11.258.000
12.277.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.648.000
11.068.000
7.392.000
8.958.000
8.861.000
-
Capital investido
-4.447.000
-4.323.000
-3.891.000
-3.588.000
-2.810.000
-
Fluxo de caixa livre
6.201.000
6.745.000
3.501.000
5.370.000
6.051.000
-