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Coty Inc. (COTY)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
219.200
508.200
259.500
-201.300
-1.006.700
-
Depreciação e amortização
425.500
426.700
516.400
585.300
716.500
-
Imposto de renda diferido
6.000
56.300
12.100
-218.100
-342.700
-
Compensação baseada em ações
107.400
135.900
195.500
29.900
29.800
-
Alteração no capital de giro
-178.900
-85.500
125.600
-231.900
-44.800
-
Contas a receber
-84.600
36.800
-77.200
10.500
424.500
-
Inventário
27.100
-180.300
-48.300
81.200
124.400
-
Contas a pagar
-142.000
138.400
140.500
-49.700
-373.500
-
Outro capital de giro
290.800
402.900
552.500
144.800
-318.300
-
Outros itens não monetários
82.800
72.500
99.800
135.800
131.100
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
543.000
625.700
726.600
318.700
-50.900
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-252.200
-222.800
-174.100
-173.900
-267.400
-
Aquisições líquidas
-
0
0
-200.000
-592.200
-
Compras de investimentos
-
0
0
-37.600
-592.200
-
Outras atividades de investimento
-
104.600
179.200
4.300
600
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-182.000
-118.200
269.700
2.441.900
-833.400
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.819.700
-1.826.200
-2.207.100
-7.487.800
-4.235.100
-
Ações ordinárias emitidas
356.400
900
0
227.200
2.700
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
-4.500
0
Dividendos Pagos
-13.400
-13.700
-57.200
-25.700
-196.900
-
Outras atividades de financiamento
-336.900
-188.300
-255.700
-17.400
-96.500
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-335.800
-469.300
-1.034.000
-2.795.100
877.300
-
Variação líquida em dinheiro
9.200
20.000
-46.600
-41.600
-28.400
-
Caixa no início do período
277.000
263.800
310.400
352.000
380.400
-
Caixa no final do período
302.200
283.800
263.800
310.400
352.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
543.000
625.700
726.600
318.700
-50.900
-
Capital investido
-252.200
-222.800
-174.100
-173.900
-267.400
-
Fluxo de caixa livre
290.800
402.900
552.500
144.800
-318.300
-