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Continental Aktiengesellschaft (CON.DE)

XETRA - XETRA Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.156.400
1.156.400
66.600
1.435.200
-961.900
Depreciação e amortização
2.225.200
2.225.200
3.211.200
2.415.000
3.751.900
Alteração no capital de giro
94.400
94.400
-969.000
-475.400
835.800
Inventário
377.900
377.900
-1.644.900
-1.417.700
205.600
Outro capital de giro
1.184.900
1.184.900
126.400
1.076.600
587.900
Outros itens não monetários
235.800
235.800
198.000
150.800
212.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.327.600
3.327.600
2.295.500
2.954.400
2.714.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.142.700
-2.142.700
-2.169.100
-1.877.800
-2.126.100
Aquisições líquidas
-175.500
-175.500
-109.100
-124.700
-71.100
Outras atividades de investimento
107.400
107.400
73.300
77.700
57.600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.168.600
-2.168.600
-2.204.900
-1.582.000
-1.835.300
Variação líquida em dinheiro
29.600
29.600
744.100
215.700
-261.900
Caixa no início do período
2.988.000
2.988.000
2.269.100
2.938.700
3.341.800
Caixa no final do período
2.923.200
2.923.200
2.988.000
3.250.500
2.938.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.327.600
3.327.600
2.295.500
2.954.400
2.714.000
Capital investido
-2.142.700
-2.142.700
-2.169.100
-1.877.800
-2.126.100
Fluxo de caixa livre
1.184.900
1.184.900
126.400
1.076.600
587.900